QQQ ETF 많은 사람이 관심을 가지는 ETF입니다. QQQ ETF는 어떤 종목들이 있길래 꾸준하게 사랑받고 상승 그래프를 그려왔을까요? 이번 글에서 QQQ가 어떤 것인지 구성 종목, 배당, 운용사인 인베스코가 망하면 어떻게 되는지? 등 궁금증을 해결해 가시길 바랍니다.
QQQ ETF란?
QQQ ETF란 미국 나스닥(NASDAQ 100) 지수를 추종하는 큰 기술주 중심의 100개 기업에 한 번에 투자할 수 있는 ETF입니다.
쉽게 생각하면 미국 기술주 묶음 세트라고 생각하면 됩니다.
- 성장성이 매우 큰 IT 및 소비재 기업 중심, 기술주 중심의 투자
- 운용사 : 인베스코(Invesco)
- 운용 보수 : 연 0.2%
- 배당 : 분기 지급
- 특징 : 미국 성장 산업의 변동성에 크게 영향받음.
QQQ 구성 종목
| 구성 종목 비율 순위 | 기업명 (Company) | 비중 (%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.93 |
| 2 | Microsoft Corp | 8.29 |
| 3 | Apple Inc | 7.97 |
| 4 | Broadcom Inc | 6.02 |
| 5 | Amazon.com Inc | 5.09 |
| 6 | Tesla Inc | 3.45 |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.37 |
| 8 | Alphabet Inc (Class A) | 3.08 |
| 9 | Alphabet Inc (Class C) | 2.88 |
| 10 | Netflix Inc | 2.76 |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 2.21 |
| 12 | Palantir Technologies Inc | 2.15 |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 1.87 |
| 14 | Cisco Systems Inc | 1.43 |
| 15 | T-Mobile US Inc | 1.35 |
| 16 | Micron Technology Inc | 1.15 |
| 17 | Linde PLC | 1.14 |
| 18 | PepsiCo Inc | 1.09 |
| 19 | Shopify Inc | 1.00 |
| 20 | Intuit Inc | 0.98 |
| 21 | AppLovin Corp | 0.97 |
| 22 | Applied Materials Inc | 0.93 |
| 23 | Lam Research Corp | 0.93 |
| 24 | QUALCOMM Inc | 0.93 |
| 25 | Booking Holdings Inc | 0.91 |
| 26 | Intel Corp | 0.87 |
| 27 | Texas Instruments Inc | 0.85 |
| 28 | Amgen Inc | 0.84 |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 0.83 |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 0.78 |
| 31 | Adobe Inc | 0.77 |
| 32 | Palo Alto Networks Inc | 0.76 |
| 33 | KLA Corp | 0.72 |
| 34 | Honeywell International Inc | 0.69 |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 0.68 |
| 36 | Constellation Energy Corp | 0.64 |
| 37 | Analog Devices Inc | 0.62 |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 0.61 |
| 39 | MercadoLibre Inc | 0.59 |
| 40 | DoorDash Inc | 0.59 |
| 41 | Comcast Corp | 0.58 |
| 42 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.56 |
| 43 | Starbucks Corp | 0.49 |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 0.48 |
| 45 | O’Reilly Automotive Inc | 0.47 |
| 46 | PDD Holdings Inc | 0.45 |
| 47 | ASML Holding NV | 0.45 |
| 48 | Strategy Inc | 0.44 |
| 49 | Synopsys Inc | 0.44 |
| 50 | Mondelez International Inc | 0.43 |
| 51 | Marvell Technology Inc | 0.41 |
| 52 | Cintas Corp | 0.40 |
| 53 | Marriott International Inc | 0.38 |
| 54 | Thomson Reuters Corp | 0.37 |
| 55 | CSX Corp | 0.35 |
| 56 | Autodesk Inc | 0.35 |
| 57 | PayPal Holdings Inc | 0.35 |
| 58 | Monster Beverage Corp | 0.35 |
| 59 | Fortinet Inc | 0.34 |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 0.33 |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.31 |
| 62 | Axon Enterprise Inc | 0.30 |
| 63 | Roper Technologies Inc | 0.29 |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 0.29 |
| 65 | Datadog Inc | 0.28 |
| 66 | Workday Inc | 0.27 |
| 67 | Airbnb Inc | 0.27 |
| 68 | IDEXX Laboratories Inc | 0.27 |
| 69 | Ross Stores Inc | 0.27 |
| 70 | Electronic Arts Inc | 0.27 |
| 71 | AstraZeneca PLC | 0.26 |
| 72 | PACCAR Inc | 0.26 |
| 73 | Zscaler Inc | 0.26 |
| 74 | Fastenal Co | 0.26 |
| 75 | Xcel Energy Inc | 0.25 |
| 76 | Take-Two Interactive Software Inc | 0.25 |
| 77 | Exelon Corp | 0.25 |
| 78 | Paychex Inc | 0.24 |
| 79 | Baker Hughes Co | 0.24 |
| 80 | Warner Bros Discovery Inc | 0.23 |
| 81 | Copart Inc | 0.23 |
| 82 | Diamondback Energy Inc | 0.22 |
| 83 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0.21 |
| 84 | Keurig Dr Pepper Inc | 0.19 |
| 85 | Charter Communications Inc | 0.19 |
| 86 | Microchip Technology Inc | 0.19 |
| 87 | CASH & EQUIVALENTS | 0.18 |
| 88 | Verisk Analytics Inc | 0.18 |
| 89 | GE HealthCare Technologies Inc | 0.18 |
| 90 | Cognizant Technology Solutions Corp | 0.17 |
| 91 | CoStar Group Inc | 0.17 |
| 92 | Kraft Heinz Co/The | 0.16 |
| 93 | Old Dominion Freight Line Inc | 0.15 |
| 94 | Dexcom Inc | 0.14 |
| 95 | Atlassian Corp | 0.13 |
| 96 | ARM Holdings PLC | 0.13 |
| 97 | Trade Desk Inc/The | 0.12 |
| 98 | Biogen Inc | 0.11 |
| 99 | ON Semiconductor Corp | 0.11 |
| 100 | Lululemon Athletica Inc | 0.10 |
| 101 | CDW Corp/DE | 0.10 |
| 102 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 0.10 |
QQQ 구성 종목 전체입니다. 일정 기간마다 비율이나 종목이 변화되니 참고용으로만 활용하시면 됩니다.
QQQ 배당락일 및 배당수익률
QQQ ETF의 배당정책은 분기 배당으로 2025년에는 3월 24일 0.72달러, 6월 23일 0.59달러, 9월 22일 0.69달러를 지급했습니다. 25년 연간 예상 배당수익률은 0.47%(2.78달러)입니다.
| 연도 | 연간 배당금(USD) | 배당수익률(%) | 전년 대비 변화율 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.12 | 1.6 | — |
| 2016 | 1.25 | 1.4 | +11.6% |
| 2017 | 1.30 | 1.2 | +4.0% |
| 2018 | 1.41 | 1.1 | +8.5% |
| 2019 | 1.58 | 1.0 | +12.1% |
| 2020 | 1.74 | 0.9 | +10.1% |
| 2021 | 2.04 | 0.8 | +17.2% |
| 2022 | 2.14 | 0.7 | +4.9% |
| 2023 | 2.54 | 0.55 | +18.7% |
| 2024 | 2.85 | 0.55 | +12.2% |
| 2025 (예상) | 2.78~2.84 | 0.45~0.5 | -0.6% |
최근 10년간 QQQ의 배당수익률로 10년간은 0.9% 수준이지만 최근 3년간은 평균적으로 0.5% 정도로 하락 추세입니다. QQQ의 배당수익률이 낮은 이유로는 배당금도 오르긴 했지만, 주가가 올라 수익률 자체가 떨어졌습니다.
QQQ ETF 운용사 인베스코 망하면?
QQQ ETF에 투자했는데 운용사인 인베스코가 망하면 어떻게 될까요?
결론부터 말씀드리면 인베스코가 파산한다고 해도 QQQ ETF 자체가 바로 사라지거나 투자자들이 손실을 보는 것은 아닌데요. QQQ 같은 ETF의 경우 신탁 내에 별도로 관리를 하기에 운용사가 망하더라도 ETF는 법적으로 보호받습니다.
운용사 파산 시 절차
- ETF는 별도의 수탁기관에 보관 및 관리가 됩니다.
- 보통의 경우는 ETF의 새로운 운용사를 선정하던가, ETF 자체를 청산하는 절차를 밟습니다.
- ETF 청산의 경우 각자의 보유 지분과 순자산가치에 따라 현금으로 반환 처리됩니다.
결론적으로 인베스코가 망해도 QQQ ETF는 즉시 청산되지 않고, 법적 보호를 받습니다. 이후 새로운 운용사 선정 혹은 청산될 때 자산 가치에 따라 원리금을 보호받습니다.
QQQ ETF 투자 접근 방법
개인적으로 QQQ ETF에 대한 투자를 생각한다면 S&P 500과 비교가 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 많은 투자자가 장기적인 우상향 투자를 원할 때 가장 많이 비교하는 것이 나스닥 vs S&P 500이기 때문입니다.
QQQ vs S&P 500
동일 기간 내에 QQQ와 S&P 500의 수익률을 비교하면 약 2배 차이입니다. 나스닥이 S&P 500보다 수익률 면에서는 압도적입니다. 하지만 왜 사람들은 QQQ가 아닌 S&P 500을 선택하는 사람들이 많을까요?
그 이유는 MDD(최대 손실률)가 S&P 500이 QQQ에 비해서 낮기 때문인데요. 주식에 투자했던 돈은 언젠가는 빼야 합니다. 만약 내가 돈이 필요할 때 고점 대비 손실이 크다면 팔고 돈을 빼는 데 어려움이 있습니다. 투자금을 유동적으로 활용하기 위해서는 MDD를 관리해야 합니다.
즉, 본인의 투자 상황에 따라서 QQQ 혹은 S&P 500을 선택하는 것이 바람직합니다.
| 구분 | QQQ ETF | S&P 500 ETF |
|---|---|---|
| 추종 지수 | 나스닥 100 (기술주 집중) | S&P 500 (다양한 대형주) |
| 섹터 집중도 | 기술주 비중 약 50% 이상 | 섹터 분산 (기술 약 30%) |
| 평균 수익률(10년) | 15~18% | 10~12% |
| 운용보수 | 약 0.20% | 약 0.09% |
| 배당수익률 | 0.4~0.5% | 1.5~2% |
| 투자 성격 | 성장/고위험 | 안정/배당 중시 |
본인의 상황에 맞게 투자해서 모두 성투하시길 바랍니다.